РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ,
а также строительных норм и правил (СНиП)
и образцов юридических документов
Произвольная ссылка:
Приложение Nо. 2/4
к Положению ЦБ РФ
от 30 марта 1996 г. Nо. 37
РАСЧЕТ
СРЕДНЕЙ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(УЧИТЫВАЕМЫХ НА БАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ NNо. 031, 033, 035 -
В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО БАНКОМ РОССИИ ЛИМИТА)
________________________________________________
(наименование кредитной организации)
НА "___"___________________ 20__ Г.
(отчетный месяц)
(в тыс. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦01...¦Дата¦... ¦... ¦Дата¦01...¦
+----------------------------------+-----+----+----+-----+----+-----¦
¦1. Лимит кассы, установленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Банком России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фактические остатки денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средств в кассе, учитываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на б/сч. NNо. 031, 033, 035 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пределах установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ (стр. 2 в пределах стр. 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Средние хронологические остатки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ денежных средств в кассе, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учитываемых на б/сч. NNо. 031, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 033, 035, в пределах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ установленного лимита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ за отчетный месяц ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦ (код обозначения 0315) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Руководитель кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер кредитной организации _______________________
(подпись, Ф.И.О.)
М.П.